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2024-09-18 00:26
雖然市場是一種強大的定價機制,但股價反映的是投資者情緒,而不僅僅是潛在的業務表現。評估圍繞一家公司的情緒變化的一個有缺陷但合理的方法是將每股收益(EPS)與股價進行比較。
去年,芝士蛋糕廠的每股收益(EPS)增長了84%。公平地説,28%的股價漲幅沒有跟上每股收益的增長。因此,市場似乎對芝士蛋糕廠不像以前那麼興奮了。這可能是一個機會。 您可以在下圖中看到EPS隨時間的變化(單擊圖表查看精確值)。我們知道芝士蛋糕廠在過去三年里提高了利潤,但未來會是什麼樣子呢?如果你正在考慮購買或出售芝士蛋糕廠的庫存,你應該查看其資產負債表上的這份免費的詳細報告。
重要的是要考慮任何給定股票的總股東回報以及股價回報。雖然股價回報只反映股價的變動,但TSR包括股息的價值(假設股息再投資),以及任何折價集資或分拆所帶來的利益。公平地説,TSR為支付股息的股票提供了更完整的圖景。碰巧的是,芝士蛋糕廠最近一年的TSR為32%,超過了前面提到的股價回報。這在很大程度上是其股息支付的結果!很高興看到芝士蛋糕廠在過去12個月里為股東帶來了32%的總回報。這確實包括了股息。由於一年期的TSR好於五年期的TSR(后者的年利率為0.7%),看起來該股的表現在最近有所改善。鑑於股價勢頭依然強勁,或許值得仔細看看這隻股票,以免錯失良機。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響,但還有其他更重要的因素。例如,我們發現了芝士蛋糕廠的三個警示標誌,你在投資這里之前應該注意。
如果我們看到一些大的內部收購,我們會更喜歡芝士蛋糕廠。在我們等待的同時,看看這份免費的被低估股票(主要是小盤股)名單,這些股票最近有大量的內部買入。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。對本文有反饋嗎?擔心內容?直接與我們聯繫。或者,請發送電子郵件至editeral-team(at)simplywallst.com。Simply Wall St的這篇文章本質上是一般性的。我們僅使用公正的方法論根據歷史數據和分析師預測提供評論,我們的文章無意成為財務建議。它並不構成購買或出售任何股票的建議,也不考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。簡單來説,華爾街在上述任何股票中都沒有頭寸。