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期權掃描 | 拿下近50億美元大單！LUNR一Call大單暴漲300%；博通、SOFI期權成交量激增
2024-09-19 19:58
一、大盤概覽
華盛資訊09月19日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌幅0.25%，報41503.1點；納斯達克綜合指數跌幅0.31%，報17573.3點；標準普爾500指數跌幅0.29%，報5618.26點。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：隔夜跌1.92%，當日期權成交總量達294萬張，較前一日增加69.26萬張，環比前一日放量0.31倍。未平倉量有2964萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
英偉達收到美國司法部反壟斷調查傳票可能影響投資者信心。此外，日本央行可能繼續加息引發賣美股買回日債的反向carry trade平倉。投行Wedbush此前認為，美聯儲本周降息，英偉達等人工智能領域的熱門公司可能會受益。
博通 $AVGO ：隔夜跌0.49%，當日期權成交總量達42萬張，較前一日增加27.34萬張，環比前一日放量1.87倍。未平倉量有284萬張。期權鏈：博通 AVGO 期權鏈
William Blair的分析師Sebastien Naji在周三的研究報告中寫道，他認為人工智能營業收入在2025財年和2026財年仍有持續穩定增長的空間，這部分是由於對定製芯片的需求不斷增加等因素驅動的。
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜跌0.12%，當日期權成交總量達35萬張，較前一日增加11.18萬張，環比前一日放量0.46倍。未平倉量有266萬張。期權鏈：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期權鏈
雖然SOFI股價在前一交易日上漲4.13%，且期權成交量和未平倉量較高，顯示市場對該股票的興趣增加，但這種短期漲幅可能引發了一些投資者的獲利了結。此外，前SoFi員工Josh Fagen離職加入Pagaya Technologies LTD.的消息，可能引發了市場對公司人才流失的擔憂。儘管SOFI在WallStreetBets論壇上仍是熱門股票之一，但這種關注度可能已被前期漲幅所消化。
太空概念股Intuitive Machines $LUNR ：隔夜漲38.33%，當日期權成交總量達33萬張，較前一日增加31.31萬張，環比前一日放量17.03倍。未平倉量有23萬張。期權鏈：LUNR 期權鏈
消息面上，Intuitive Machines宣佈，該公司獲得了美國國家航空航天局(NASA)一份價值高達48.2億美元的近太空網絡合同，為從地球表面延伸到月球以外的近太空區域的任務提供通信和導航服務。該合同的基準期為五年，另有延長五年的選擇權。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 113.37 | 2.94M | 29.64M | 1.0 |
| $TSLA | 227.2 | 1.51M | 7.02M | 0.9 |
| $AAPL | 220.69 | 1.32M | 6.64M | 0.7 |
| $INTC | 20.77 | 0.48M | 4.83M | 0.6 |
| $AVGO | 161.67 | 0.42M | 2.84M | 0.9 |
| $SOFI | 8.11 | 0.35M | 2.66M | 0.5 |
| $PLTR | 36.38 | 0.35M | 3.01M | 0.8 |
| $LUNR | 7.47 | 0.33M | 0.23M | 0.3 |
| $META | 537.95 | 0.26M | 2.16M | 0.8 |
| $AMZN | 186.43 | 0.25M | 4.24M | 0.9 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
Intuitive Machines $LUNR ：隔夜漲38.33%，獲多筆末日看漲期權大單押注：
其中LUNR_240920_C_8.5 行權價在8.5美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交2.09萬張，該張期權漲300.0%。
其中LUNR_240920_C_9.5 行權價在9.5美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交0.4萬張。
Intuitive Machines首席執行官Steve Altemus表示，美國國家航空航天局價值高達48.2億美元的合同標誌着Intuitive Machines在太空通信和導航領域的領導地位的轉折點。
通用汽車 $GM ：隔夜漲2.4%，其中GM_240927_C_51.0 行權價在51.0美元、2024年09月27日到期的看漲期權，成交1.33萬張，該張期權漲76.92%。
Roblox $RBLX ：隔夜跌1.01%，其中RBLX_241004_P_42.0 行權價在42.0美元、2024年10月04日到期的看跌期權，成交0.82萬張，該張期權漲10.87%。
京東 $JD ：隔夜漲0.0%，其中JD_250117_C_39.0 行權價在39.0美元、2025年01月17日到期的看漲期權，成交3.39萬張，該張期權跌3.03%。
消息面上，京東集團收購了沃爾瑪持有的達達全部股份，並實際持有達達已發行普通股總數的約63.2%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $LUNA | CALL $8.5 |
09/20/24 | 20.91K | 114 | 183.41 |
| $GM | CALL $51.0 |
09/27/24 | 13.25K | 195 | 67.95 |
| $RBLX | PUT $42.0 |
10/04/24 | 8.15K | 127 | 64.19 |
| $NKLA | CALL $5.5 |
09/27/24 | 6.79K | 109 | 62.34 |
| $JD | CALL $39.0 |
01/17/25 | 33.89K | 600 | 56.49 |
| $FCX | PUT $41.5 |
09/27/24 | 8.56K | 163 | 52.5 |
| $BP | CALL $33.5 |
09/27/24 | 9.9K | 194 | 51.06 |
| $BABA | CALL $91.0 |
10/04/24 | 5.18K | 138 | 37.54 |
| $AAPL | CALL $227.5 |
10/04/24 | 11.63K | 312 | 37.29 |
| $LUNR | CALL $9.5 |
09/20/24 | 4.14K | 127 | 32.63 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、特朗普旗下媒體公司特朗普媒體科技集團 $DJT 周三期權總成交量9.8萬張，隱含波動率升高至184.14%。
此前CNBC Fed調查發現，經濟學家和基金經理預計副總統卡瑪拉·哈里斯將在11月的總統大選中戰勝唐納德·特朗普。調查顯示，48％的受訪者預測哈里斯將獲勝，41％的受訪者認為特朗普將贏得選舉。
2、太空概念股Intuitive Machines $LUNR 周三期權總成交量33.2萬張，隱含波動率139.83%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
32.437k |
208.10% |
84.17% |
96% |
246.55% |
|
8.697k |
207.73% |
63.93% |
87% |
311.12% |
|
97.782k |
184.14% |
56.20% |
77% |
251.61% |
|
21.482k |
173.94% |
61.21% |
95% |
254.61% |
|
2.908k |
156.05% |
12.42% |
85% |
1127.21% |
|
33.218k |
151.67% |
40.81% |
56% |
304.12% |
|
331.527k |
139.83% |
46.86% |
79% |
266.10% |
|
14.43k |
129.62% |
100.00% |
100% |
129.62% |
|
31.026k |
128.87% |
71.84% |
80% |
167.35% |
|
15.424k |
125.77% |
39.27% |
84% |
221.11% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年9月18日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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