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港美風向標 | 科技巨頭瘋買！核能股OKLO狂飆40%；特朗普贏面猛增，DJT月狂飆94%
2024-10-17 20:03
編者按：買瘋了！美科技巨頭湧入核能領域，核能股OKLO狂飆40%；美國大選突發！特朗普交易捲土重來，DJT月狂飆94%；政策「大禮包」持續加碼！搶先佈局中國核心資產>>
政策「大禮包」持續加碼！搶先佈局核心資產，靜待「二階段牛市」
今日（10月17日）上午，在國務院新聞辦公室舉行了一場重大新聞發佈會，住房城鄉建設部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局負責人一起出席，介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況。
分析人士指出，在此次會議的背景下，存量土地盤活更多資金支持或將加快落實，配套的細化政策舉措也有望逐漸跟進。具體而言，金融層面的支持措施最為關鍵。下一步還將有多項樓市政策落地，從而繼續釋放信心。
自9月下旬以來，中國推出一系列重磅政策推動中國核心資產飆升，港股、A股、以及在美上市的中概股均經歷了一輪飆升，目前處於行情盤整階段。海外投行表示，中國股市估值仍較低，政策的正面支持有助於提升預期估值，預測在政策的支持下有望進一步上漲。
把握投資主線搶先佈局，靜待「二階段牛市」啟動：
| 行業/品種 | 標的名稱 | 標的代碼 | 今年表現（截至發稿日） |
| 港股高息股 | 中國移動 | $00941.HK | +11.04% |
| 中國石油股份 | $00857.HK | +24.44% | |
| 工商銀行 | $01398.HK | +38.52% | |
| 核心資產 | 騰訊控股 | $00700.HK / $TCEHY | +41.75% / +42.26% |
| 阿里巴巴 | $09988.HK / $BABA | +33.11% / +33.53% | |
| 美團 | $03690.HK | +107.81% | |
| 京東 | $09618.HK / $JD | +41.38% / +44.35% | |
| 小米集團 | $01810.HK | +48.08% | |
| 中芯國際 | $00981.HK | +30.92% | |
| 港/A/美股相關ETF | 南方恆生科技 | $03033.HK | +15.54% |
| 富時中國A50ETF | $02823.HK | +14.68% | |
| XL二博時中創業（2X槓桿） | $07234.HK | -6.12% | |
| 中國海外互聯網ETF | $KWEB | +20.00% | |
| 中國大盤股ETF | $FXI | +32.13% |
AI的盡頭是能源？美股核能股OKLO暴漲超40%，新一輪增長啟動在即!
近日，美股市場有三大「前沿科技」 板塊走勢極度強勁，分別是太空衞星，量子計算，以及核電概念股。
其中，核能概念股在周三集體飆升， $OKLO 漲41.97%， $NNE 漲37.85%， $SMR 漲40%， $LEU 漲26.2%。
消息面上，爲了發展大型數據中心，滿足日益增長的人工智能（AI）與雲計算需求，美國科技巨頭們已紛紛盯上了清潔能源核能來發電：
1. 亞馬遜投資下一代核能
10月16日，亞馬遜和億萬富翁金融家肯·格里芬等人決定向小型核反應堆投資5億美元。小型核反應堆是一項新興技術，被譽為原子能的下一個時代。接受這筆投資的私營核反應堆開發商X-Energy在周三的一份聲明中表示，這筆融資將幫助支付到2039年在美國上線的超過5千兆瓦的新電力項目的開發費用。亞馬遜宣佈這一消息之際，科技公司正在尋找新的能源供應，為運行人工智能系統所需的大型數據中心供電。Alphabet Inc.旗下的谷歌周一宣佈支持核電站，並與凱洛斯電力公司（Kairos Power）簽署了一項協議，建造一系列使用熔鹽冷卻技術的小型反應堆。
2. 谷歌出手新建6-7座小型核反應堆，AI推動核電復興
10月15日周二，谷歌稱已與Kairos Power公司簽訂協議，計劃向后者購入擬建的6-7個小型模塊化核反應堆（SMRs）的電力，總容量達500兆瓦，以滿足日益增長的電力需求，這意味着谷歌將成為首家委託新建核電站以為其數據中心供能的公司。交易細節顯示，雙方已簽訂購電協議，Kairos計劃在2030-2035年交付反應堆，建造地點尚未確定。
據媒體測算，500兆瓦容量的發電量預計能滿足一箇中型城市或一個AI數據中心園區的用電需求。
3. 微軟將獲星牌能源核電供應，鈾礦股和核能概念股飆漲
此前的9月20日，美國最大的核反應堆運營商星牌能源（Constellation Energy）與微軟達成20年協議，同意將該公司計劃重啟的三里島核電站所有發電量出售給微軟，為其電力需求巨大的人工智能數據中心提供能源。星牌能源CFO表示，計劃投資16億美元於2028年重啟電廠，預計監管方2027年可完成重啟審查。分析認為，這一決定標誌着AI產業對核能行業的興趣激增，因為隨着AI對電力需求的飆升，越來越多的人關注到核能發電的潛力。
同樣是9月份，甲骨文（ORCL）董事長Larry Ellison在財報電話會議上宣佈，公司正在設計一個數據中心，預計需要超過1千兆瓦的電力，而這將由三座小型核反應堆為其提供動力。
核能概念股一覽：
| 市場/品種 | 標的名稱 | 標的代碼 | 今年表現（截至發稿日） | 簡介 |
| 美股 | Oklo Inc. | $OKLO | +56.63% | Oklo是一家先進核裂變技術和核燃料回收公司，為客户提供可靠的商業規模能源、並向美國市場出售用過的核燃料回收服務 |
| NANO Nuclear Energy Inc. | $NNE | +313.29% | Nano Nuclear Energy Inc 是一家早期的核能公司，致力於開發更小、更便宜、更安全的先進便攜式清潔能源解決方案 | |
| NuScale Power Corporation | $SMR | +479.64% | NuScale Power Corp致力於開發一種新型模塊化輕水反應堆核電廠，為發電、區域加熱、海水淡化、氫氣生產和其他工藝熱應用提供能源 | |
| Centrus Energy Corp. | $LEU | +42.23% | Centrus Energy Corp 為核電行業提供核燃料和服務。 該公司通過低濃鈾 (LEU) 部門和技術解決方案部門運營，主要收入來自美國 | |
| 港股 | 中廣核礦業 | $01164.HK | -0.96% | 中廣核礦業有限公司是一家主要從事天然鈾貿易業務的公司。該公司通過三個分部運營業務：天然鈾貿易分部從事天然鈾貿易業務，物業投資分部從事租賃業務，其他投資分部從事投資活動 |
| 中廣核電力 | $01816.HK | +49.59% | 公司以核能為主的電力生產、熱力生產和供應,相關專業技術服務,核廢物處置,組織實施核電站工程項目的建設及管理;組織核電站運行、維修及相關業務;組織開發核電站的設計及科研工作;從事相關投資及進出口業務 | |
| 中廣核新能源 | $01811.HK | +15.61% | 中國廣核新能源控股有限公司是一家主要從事經營發電廠的公司，主要從事於中國及韓國電力市場的風電、太陽能、燃氣、燃煤、燃油、水電、熱電聯產、燃料電池及生物質發電項目 |
美國大選選情焦灼！「特朗普交易」捲土重來，DJT月內累漲逾94%，機構：看好小盤股、加密貨幣
2024年美國大選投票進入倒計時階段，選情焦灼、結果難料。七個搖擺州當中，特朗普在密歇根、佐治亞、亞利桑那、北卡、賓州、內華達六個州領先，哈里斯僅在威斯康星州領先。根據最新數據顯示，特朗普勝選概率再度超越哈里斯，達到59.1%。
受此影響，特朗普相關概念股本月飆升，特朗普媒體科技集團DJT10月以來大漲94.5%，Phunware累漲85.4%。
此外，小盤股通常在大選臨近時表現搶眼，投行Cantor Fitzgerald首席策略師Eric Johnston表示，羅素2000指數一直是「主要落后者」，但現在正是「抄底」的好時機。他提到，從歷史數據來看，羅素2000在大選前后的波動非常明顯，過去11個選舉年中，有4年的漲幅超過6.5%，而年底前更是能飛漲12%或以上。
其它資產方面，比特幣近期漲勢遠超其它資產，部分原因是一些投資者認為特朗普將會在大選中獲勝。億萬富豪Stan Druckenmiller將加密貨幣作為市場消化特朗普獲勝的指標之一。
| 行業/品種 | 標的名稱 | 標的代碼 | 今年表現（截至發稿日） |
| 特朗普概念股 | 特朗普媒體科技集團 | $DJT | +78.63% |
| Phunware | $PHUN | +54.63% | |
| ETF | 羅素2000指數ETF | $IWM | +13.96% |
| 加密貨幣概念股 | 微策略 | $MSTR | +207.29% |
| Coinbase | $COIN | +21.02% |
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
