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Amundi美国公司宣布先锋封闭式基金的月度分销
2021-02-05 21:05
Amundi美国今天宣布，五只先锋封闭式基金2021年2月分红。
交货日期：
2021年2月17日
记录日期：
2021年2月18日
应付：
2021年2月26日
自动收银机
应税资金
分发
每股
更改自
上月
HNW
先锋多元化高收益信托
$0.1100
-
博士*
先锋浮动利率信托
$0.0625
-
PHT
先锋高收益信托
$0.0725
-
自动收银机
免税资金
分发
每股
更改自
上月
MAV
先锋市级高收入优势信托
$0.0525
-
MHI
先锋市政高收益信托
$0.0525
-
市场
价格
市场价格
分配率
导航
导航
分配率
先锋多元化高收益信托
14.70美元
8.98%
15.50美元
8.52%
先锋浮动利率信托
10.93美元
6.86%
11.65美元
6.44%
先锋高收益信托
$9.11
9.55%
9.57美元
9.09%
先锋市级高收入优势信托
11.79美元
5.34%
12.47美元
5.05%
先锋市政高收益信托
12.41美元
5.08%
13.34美元
4.72%
*目前，PHD认为其财政年度到目前为止的累计分配的一部分可能包括来自净投资收入以外的来源的金额。资本回报不是基金收益或资本收益的分配，不一定反映基金的投资表现，不应被视为“收益”或“收益”。如果基金估计分配的任何部分可能由净投资收入以外的其他来源的金额组成，基金将向股东发出单独的书面通知。这些通知仅供参考，不应用于报税目的。基金分配的税收特性将在年底后最终确定，届时将向股东报告。
收盘价和资产净值均基于截至2021年2月4日的数据。市场价分配率的计算方法是将最近申报的每月每股分配率(按年率计算)除以市场价格。资产净值分配率的计算方法是将最近申报的每月每股分配率(年化)除以每股资产净值。
这些基金是封闭式投资公司。其中四只基金在纽约证券交易所(NYSE)交易，交易代码如下：MHI、MAV、PHT和PHD。HNW在NYSEAMER交易。
请记住，分销费率是不能保证的。基金的分配率可能会受到多种因素的影响，包括实际或预计投资收益的变化，未分配净投资收益的水平(如果有的话)，以及其他因素。股东不应根据基金目前的分布对基金的投资业绩做出任何结论。封闭式基金与开放式基金不同，不是连续提供的。封闭式基金的普通股一旦发行，就会通过证券交易所在公开市场上买卖，并经常以低于其资产净值的价格交易。资产净值(NAV)是总资产减去总负债除以已发行普通股数量。有关Amundi美国封闭式基金的业绩数据，请致电800-225-6292或访问我们的封闭式定价页面。
关于Amundi US
Amundi US是Amundi的美国业务，Amundi是欧洲管理资产规模最大的资产管理公司，也是全球十大资产管理公司之一[1]。波士顿是Amundi的六个主要全球投资中心之一[2]，与美洲、欧洲和亚太地区的财富管理公司、分销平台和机构投资者密切合作，提供广泛的固定收益、股票和多资产投资解决方案。
凭借我们的财务和非财务研究能力以及对负责任投资的长期承诺，Amundi是资产管理领域的关键参与者。Amundi的客户受益于分布在近40个国家和地区的4500名员工的专业知识和建议。阿蒙迪是法国农业信贷银行集团的子公司，在巴黎证券交易所上市，目前管理着约1.9万亿美元的资产[3]。
阿蒙迪，值得信赖的合作伙伴，每天为我们的客户和社会的利益而努力
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1.资料来源：IPE《资产管理公司500强》发布于2020年6月，基于截至2019年12月31日的管理资产
2.波士顿、都柏林、伦敦、米兰、巴黎、东京
3.截至2020年9月30日的Amundi数据
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(前身为Amundi Pioneer分销商，Inc.)
马萨诸塞州波士顿道富60号邮编：02109
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