Amundi US宣佈為先鋒封閉式基金進行月度分配

Amundi US今天宣佈5只Pioneer封閉式基金2021年2月的股息。

前日期：

2021年2月17日

記錄日期：

2021年2月18

應付：

2021年2月26日

跑馬燈

應納税基金

分佈

每股

變化

上月

HNW

先鋒多元化高收益信託

0.1100美元

-

博士 *

先鋒浮動利率信託

0.0625美元

-

PHT

先鋒高收入信託

0.0725美元

-

跑馬燈

免税基金

分佈

每股

變化

上月

MAV

先鋒市政高收益優勢信託

0.0525美元

-

MHI

先鋒市政高收益信託

0.0525美元

-

市場

價格

市場價格

分配率

NAV

NAV

分配率

先鋒多元化高收益信託

14.70美元

8.98%

15.50美元

8.52%

先鋒浮動利率信託

10.93美元

6.86%

11.65美元

6.44%

先鋒高收入信託

9.11美元

百分之九點五五

9.57美元

9.09%

先鋒市政高收益優勢信託

11.79美元

5.34%

12.47美元

5.05%

先鋒市政高收益信託

十二塊四毛一

5.08%

十三塊三四

4.72%

* 目前，PHD認為其財年迄今累計分配的一部分可能由淨投資收益以外來源的金額組成。資本回報不是基金收入或資本收益的分配，不一定反映基金的投資業績，並且不應被視為「收益率」或「收入」。「如果基金估計分配的任何部分可能由淨投資收益以外來源的金額組成，基金將向股東提供單獨的書面通知。這些通知僅供參考，不應用於納税申報目的。基金分配的税務特徵的最終確定將在年底后進行，屆時將向股東報告。

收盤價和資產淨值基於截至2021年2月4日的數據。市場價格分配率的計算方法是將最新申報的每股月度分配（年化）除以市場價格。資產淨值分配率的計算方法是將最新申報的每股月度分配（年化）除以每股資產淨值。

這些基金是封閉式投資公司。其中四隻基金在紐約證券交易所（NYSE）以以下代碼進行交易：MHI、MAV、PHT和PHD。HNW在NYSEAMER交易。

請記住，分配率是不能保證的。基金的分配率可能受多種因素影響，包括實際或預測投資收入的變化、未分配淨投資收入的水平（如有）以及其他因素。股東不應根據基金的當前分佈對基金的投資業績得出任何結論。與開放式基金不同，封閉式基金並不是連續提供的。封閉式基金的普通股一旦發行，就會通過證券交易所在公開市場上買賣，並且通常以低於其淨資產價值的價格交易。淨資產價值（NV）是總資產減去總負債除以已發行普通股數量。有關Amundi US封閉式基金的業績數據，請致電800-225-6292或訪問我們的封閉式定價頁面。

關於Amundi美國

Amundi US是Amundi的美國業務，Amundi是歐洲管理資產最大的資產管理公司，並躋身全球十大資產管理公司之列[1]。波士頓是Amundi的六大全球投資中心之一[2]，與美洲、歐洲和亞太地區的財富管理公司、分銷平臺和機構投資者密切合作，提供廣泛的固定收益、股權和多資產投資解決方案。

憑藉我們的金融和非金融研究能力以及對負責任投資的長期承諾，Amundi是資產管理領域的關鍵參與者。Amundi客户受益於近40個國家/地區4，500名員工的專業知識和建議。Amundi是法國農業信貸銀行集團的子公司，在巴黎證券交易所上市，目前管理着約1.9萬億美元的資產[3]。

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1.資料來源：2020年6月發佈的IPE「500強資產管理公司」，基於截至2019年12月31日管理的資產

2.波士頓都柏林倫敦米蘭巴黎東京

3. Amundi數據截至2020年9月30日

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（原Amundi Pioneer Distributor，Inc.）

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